浙江國檢檢測技術(shù)股份有限公司 關(guān)于審計整改結(jié)果情況的公告
海鹽縣審計局于2020年9月17日至2020年10月30日，對我單位進(jìn)行了2017至2019年度財務(wù)收支情況審計，出具了《浙江國檢檢測技術(shù)股份有限公司2017至2019年度財務(wù)收支情況審計審計報告》（鹽審報[2020] 12號），審計報告中反映的問題，我們進(jìn)行了積極整改。根據(jù)《浙江省審計條例》第三十九條第二款的規(guī)定，現(xiàn)將整改結(jié)果公告如下：
審計報告主要反映了我單位在現(xiàn)金管理、企業(yè)經(jīng)營管理、企業(yè)內(nèi)部管理、工程管理的情況等方面4項9個具體問題，截至2021年5月底，已整改到位8個，未完全整改到位1個，建立和健全各項規(guī)章制度3項。其他問題已制訂具體整改措施，明確整改時限。
一、現(xiàn)金管理方面
整改問題：員工上繳現(xiàn)金有交接清單，導(dǎo)致長期未入賬
整改情況：已及時繳存至公司銀行賬戶。
二、企業(yè)經(jīng)營管理方面
整改問題：公務(wù)接待備案情況未按規(guī)定管理；已驗(yàn)收設(shè)備因部分技術(shù)缺陷尚未支付設(shè)備尾款。
整改情況：已驗(yàn)收設(shè)備技術(shù)缺陷問題已解決并已支付供應(yīng)商設(shè)備尾款。
其中未完全整改項目為公務(wù)接待備案情況未按規(guī)定管理，目前待明確向上級主管部門（縣國資辦還是縣市場監(jiān)管局）備案方式和范圍。
三、企業(yè)內(nèi)部管理方面
整改問題：武漢子公司費(fèi)用報銷不規(guī)范；食堂管理有待進(jìn)一步完善。
整改情況：武漢子公司總經(jīng)理報銷審批手續(xù)明確由董事長簽批，同時進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)審核，明確審批審核責(zé)任；建立食堂管理制度，規(guī)范食堂經(jīng)費(fèi)的會計核算。
四、工程管理方面
整改問題：路面瀝青工程未經(jīng)設(shè)計確認(rèn)變更；工程變更未審批或備案；未按合同扣除逾期竣工違約金6萬元；設(shè)計和綠化工程招標(biāo)不規(guī)范。
整改情況：已對接設(shè)計單位完成設(shè)計變更的確認(rèn)；工程變更備案已經(jīng)海鹽縣發(fā)改局和海鹽縣財政局備案，工程變更審批已經(jīng)海鹽縣發(fā)改局、海鹽縣財政局、海鹽縣人民政府審批；根據(jù)審計要求，與施工單位協(xié)商已退回工程逾期竣工違約金6萬元；后續(xù)依據(jù)《海鹽縣建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理實(shí)施辦法》（鹽政發(fā)〔2010〕12號）和《關(guān)于加強(qiáng)小型建設(shè)工程招投標(biāo)管理工作的若干意見》（鹽政辦發(fā)〔2006〕2號）加強(qiáng)工程發(fā)包管理，嚴(yán)格落實(shí)招投標(biāo)制度，完善工程建設(shè)管理內(nèi)控制度。
針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，特別是未整改到位的問題，我們下一步將繼續(xù)采取有力措施，扎實(shí)推進(jìn)整改落實(shí)。
浙江國檢檢測技術(shù)股份有限公司
2021年7月26日
浙公網(wǎng)安備 33042402000106號
